Sve nabavke, prodaje osnovnih sredstava, amortizaciju, revalorizaciju, obrazac OA, PK-2…sve se nalazi u meniju Knjiženja.

Početno stanje #

Za naše korisnike prelaskom u novu poslovnu godinu, omogućeno je automatsko preuzimanje početnog stanja. Za nove korisnike programa, prvi put je potrebno uneti ručno početno stanje. Otvara se Standardni nalog u kom treba uneti Osnovno sredstvo, njegovu Ispravku vrednosti i račun početnog stanja kako bi bila ravnoteća u knjigovodstvenom nalogu.

Nabavka OS-direktno knjiženje #

Ukoliko prilikom nabavke nema dodatnih troškova (prevoza, montaže, obuke…) evidentiranje se vrši direktno na konto osnovnog sredstva u funkciji. Pre samog knjiženja moramo otvoriti analitički konto osnovnog sredstva, kao i konto ispravke vrednosti osnovnog sredstva koje knjižimo. Vrlo je važno otvoriti konto ispravke vrednosti pre samog knjiženja, jer program automatski prepoznaje i direknto na njega knjiži amortizaciju.

Nabavka osnovnog sredstva koje nema dodatne troškove knjiži se preko menija Knjiženje → Nabavka osnovnog sredstva → Direktno knjiženje.
Biramo broj konta 023, broj dokumenta 35 i kliknemo Dalje.
Dolazimo do prozora sa dva tab-a. U prvom tab-u Lista prijemnica unosimo broj prijemnice, datum, dobavljača, broj računa i kolonu u KPR. Klikom na Upiši program nas automatski vodi do drugog tab-a.

Na drugom tab-u prvenstveno biramo osnovno sredstvo unosom šifre u označeno polje ili ga biramo iz padajuće liste. Unosimo podatke o PDV-u, i fakturnoj ceni bez PDV-a. Kada završimo sa unosom podataka, kliknemo na polje Upiši gde program unete podatke smešta u tabelu iznad, a knjiženje završavamo klikom na polje Knjiženje.

Nabavka OS-preko konta pripreme #

Ukoliko se prilikom nabavke jave dodatni troškovi, koji su neophodni za aktiviranje osnovnog sredstva onda se prvo vrši evidentiranje na kontu Osnovnih sredstava u pripremi. Ono ostaje na tom kontu sve dok se ne utvrdi puna nabavna vrednost sredstva. Potom se taj konto zatvara.
Na računu osnovnog sredstva u pripremi knjižimo i sve troškove nabavke koji ulaze u nabavku vrednost osnovnog sredstva. Na dugovnoj strani, prikupljaju se svi elementi nabavne vrednosti, a potražuje konto dobavljača.

Nabavka osnovnog sredstva koje ima dodatne troškove knjiži se preko menija Knjiženje → Nabavka osnovnog sredstva → Preko konta pripreme.
Biramo broj konta 026, broj dokumenta 35 i kliknemo Dalje.
Unos podataka se vrši po istom postupku kao i kod nabavke osnovnih sredstava gde nema dodatnih troškova(pogledati stavku ). Jedina razlika je pri izboru konta analitike osnovnog sredstva, biramo šifru 026-osnovno sredstvo u pripremi.

Kako bi zatvorili konto osnovnog sredstva u pripremi, otvorimo standarndi nalog za ručni unos knjiženja preko menija Knjiženje → Knjiženje početnog stanja.
Prva stavka će biti konto osnovnog sredstva u pripremi na potražnoj strani, a njega zatvaramo kontom osnovnog sredstva u funkciji na dugovnoj strani. Za prvu stavku knjiženja unosimo konto osnovnog sredstva u pripremi. Potom popunjavamo polja Datum i Opis stavke i na kraju unosimo vrednost osnovnog sredstva u polje Potražuje. Kliknemo na polje Upiši kako bi se unos sačuvao.Za drugu stavku knjiženja unosimo konto osnovnog sredstva u funkciji. Takođe popunjavamo polja Datum i Opis stavke (isti kao u prethodnom koraku). Isti iznos unosimo u polje Duguje, a potom kliknemo na polje Upiši.