Svaka faktura ima jedinstveni broj npr. 43-025-24

*prefiks 43– šifra dokumenta

*broj 025-sledeći slobodan broj fakture

*sufiks 24-godina u kojoj je evidentirana faktura

Slanje eFakture #

Kako bi poslali fakturu na portal eFaktura, naš kupac mora imati nalog na SEF-u, a program će lako proveriti da li kupac ima nalog ili ne. Potrebno je kliknuti na fakturu koju želimo da pošaljemo: eFakture → Da li kupac ima nalog? Program će nas informisati putem poruke/obaveštenja.

Ukoliko kupac ima otvoren nalog na SEF-u, potrebno je kliknuti eFakture → Pošalji račun na portal eFakture. Program će nas opet obavestiti o uspešnom ili neuspešnom slanju fakture, kao I o tome koji podatak nedostaje ukoliko fakturu nije moguće poslati na portal.

Ukoliko naš kupac nema nalog, mi smo u obavezi da tu fakturu evidentiramo na SEF portal u delu Pojedinačna evidencija faktura. Naš program automatski takvu fakturu (čiji primalac nema otvoren nalog na eFakturama) evidentira u delu Pojedinačna evidencija.

Prilozi uz fakturu #

Postoje situacije u poslovanju kada je potrebno uz fakturu poslati I još neki dokument kao prilog računu. Prilikom slanja fakture na SEF portal, posle selektovanja odgovarajuće  fakture, otvoriti dugme Prilozi → Izaberi prilog. Dokument koji šaljemo uz račun pronaći na računaru I kliknuti Open (Otvori). Dodate priloge možemo pogledati Prilozi → Pregled izabranih priloga.

Storniranje poslate eFakture #

Storniranje eFakture je proces kojim se ispravlja greška ili nevalidnost u prethodno izdatoj eFakturi. U osnovi, storniranje eFakture služi za poništavanje fakture koja je već poslata i registrovana.

U listi poslatih (izlaznih) faktura, imamo opciju Storniraj posle koje se otvara mali prozor za unos komentara.

Status fakture se automatski menja u Stornirano. Ovim korakom stornirana je poslata faktura na portalu SEF.

Sledeći korak nalazi se u okviru programa za knjigovodstvo. Potrebno je pronaći fakturu u Listi knjiženih faktura iz knjigovodstva, kliknuti na dugme Opcije → Storniraj račun. Otvoriće se mali prozor koji je potrebno popuniti.

U Listi knjiženih faktura u okviru knjigovodstva, automatski se pravi nova faktura, u minusu koju je potrebno samo proknjižiti.

Ukoliko se na toj fakturi nalazi obračunati PDV, potrebno je u Opcije → Štampaj storno račun odštampati dokument i poslati kupcu na potpis i overu.

Preuzimanje izlaznih faktura #

Preuzimanjem faktura sa SEF portal dobijamo mogućnost pregleda, štampe ali i praćenja statusa bilo koje fakture sa portala. Preuzimanje je moguće u različitim intervalima, odnosno mogu se preuzeti današnje fakture ili u periodu od zadnjih mesec dana. Preuzete fakture nalaze se u Listi preuzetih izdatih faktura.

Lista preuzetih izlaznih faktura #

U Listi preuzetih izdatih faktura nalaze se fakture koje smo poslali na SEF. Status fakture je od zadnjeg preuzimanja, tako da za trenutni status fakture (poslata, odobrena, odbijena…) potrebno je ponovo preuzeti fakturu. Klikom na bilo koju fakturu u listi, u donjem delu prozora imamo pregled stavki sa cenom I količinom, kao I pregled poreza sa iste fakture.

Fakture je moguće filtrirati u listi po bilo kojoj koloni: kupcu, datumu, broju računa, tipu dokumenta, iznosu, statusu fakture… Pretraga faktura po statusu moguća je i po više statusa odjednom.

Svaku fakturu je moguće štampati, pretvoriti u format PDF-a, kao I pogledati finansijsku karticu kupca.

SEF izveštaj po kupcima #

Kartica kupca #

Ovaj izveštaj daće nam uvid u bilo koji tip dokumenta koji je poslat na SEF portal, sa osnovnim podacima sa računa (broj, datum izdavanja, datum prometa, tip računa, pdv, osnovica I ukupan iznos računa).

Specifikacija kupca #

 Izveštaj u kome ćemo dobiti izveštaj o kupcima I iznosima fakture, po određenom tipu dokumenta (računa).

Analiza potraživanja i izlaznih računa #

Izveštaj koji će nam u trenutku dati pregled svih izdatih računa koji su preuzeti.