Izdate fakture za usluge #

Na glavnoj liniji otvaramo karticu Finansijsko knjigovodstvo → Izdate fakture za usluge → Izdate fakture usluga. Na slededem prozoru kliknemo na polje Dalje. Na prvom TAB-u Lista računa upisujemo broj računa, datum i biramo kupca. Klikom na polje Upis otvara nam se drugi TAB.

Drugi TAB zove se Stavke računa, u kom biramo uslugu sa određenom poreskom stopom (polje Šifra robe), potom u polju Naziv artikal upišemo naziv usluge za koju izdajemo račun, količinu i cenu. Klikom na polje Upiši program će nam prikazati obračun izdatog računa, a klikom na polje Knjiženje izvršićemo knjiženje računa.

Izdate devizne fakture #

Konto INO kupaca knjiži se u dinarima u knjigovodstvu, međutim pozivanjem tog konta može se videti podatak i o iznosu valute, količini i dinarskoj vrednosti. Devizni izlazni račun za usluge radi se na meniju Finansijsko knjigovodstvo → Izdate fakture → Izdate devizne fakture. Prvi tab prozora popuniti na standardan način, dodati broj JCI i iznos valute u dinarskoj protivvrednosti, izabrati INO kupca. Na stavkama na drugom tab-u programa potrebno je izabrati odgovarajuću analitiku troška, pa potom uneti količinu i vrednost stavke u valuti.

Knjiženjem ovog računa možemo videti u nalogu kupca koji ima i dinarsku vrednost ali i iznos valute i kurs.

Izdate fakture za primljen avans #

Kada se javi dati avans prvi korak je otvaranje odgovarajućeg konta datog avansa (4300) koji u nastavku šifre ima istu šifru kao i dobavljač kome je taj avans plaćen.

Kada izdamo račun za primljeni avans, on se svrstava u izdate avansne račune, a knjiženje se vrši tako što se na dugovnoj strani nalazi konto 4300 ( Primljeni avans), a na potražnoj strani nalazi se konto Obaveze za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi 4720, za iznos PDV.

Na glavnoj liniji menija biramo Finansijsko knjigovodstvo → Izdate fakture za usluge → Izdati avansni račun. Popunimo osnovne podatke o dobavljaču pozivajući dobavljača sa početnom sintetikom 4300 i kliknemo na polje Upiši, kako bi prešli na dodavanje stavki u drugom tab-u.

Na drugom tab-u potrebno je odabrati vrstu avansne usluge, dati joj naziv ukoliko nije definisano u šifarniku usluga. Upisati količinu i cenu (pri tom voditi računa o čekiranoj opciji cene).

Ukoliko se vrši avansna uplata i isporučuje roba kupcu u istom poreskom periodu, firma nije u obavezi da izdaje avansni račun, već samo konačni. Ukoliko je avans uplaćen u prethodnom poreskom periodu, prilikom isporuke robe potrebno je izdati konačni račun uz naznaku avansne uplate.Na glavnom meniju otvorimo Finansijsko knjigovodstvo → Izdate fakture za usluge → Izdate fakture usluga. Prvi tab popunimo kao i do sad, podaci o dokumentu i kupcu, a potom kliknemo na polje Upiši.

Otvara se drugi tab Stavke računa u kom upišemo uslugu za koju izdajemo konačni račun i upisujemo ukupnu cenu za uslugu.

U dnu prozora vidimo polje Avansne uplate, i preko tog polja unosimo knjiženu avansnu uplatu. Upišemo broj avansnog računa, iznos uplaćenog avansa i stopu poreza.

Klikom na polje Dalje, program prepoznaje prethodno knjiženu avansnu uplatu i izbacuje nam prozor o evidenciji avansa. Kliknemo na polje OK i proknjižimo izdati konačni račun preko polja Knjiženje.

Izdato knjižno odobrenje #

U meniju Finansijsko knjigovodstvo → Izdate fakture → Izdato knjižno odobrenje popunimo podatke na prvom tab-u na standardna način. Na stavkama izabrati analitiku troška, kao i količinu i vrednost umanjenja. Nije potrebno unositi iznos u minusu, jer program će to automatski umanjiti.

Omogućena je i štampa knjižnog odobrenja sa automatskim obaveštenjem o umanjenju pdv-a.