Ukoliko predajete obrasce finansijskih izveštaja iz našeg knjigovodstvenog programa, NE TREBA čekirati tu opciju, jer se i prethodna i trenutna godina automatski prenose u APR putem XML-a.

U okviru objasnjenja APR u vezi te opcije piše sledeće: Obveznici mogu izabrati opciju prepisivanja podataka u kolonu prethodna godina sa odgovarajućih pozicijia iz poslednjeg finansijskog izveštaja prethodne godine koji je javno objavljen kao potpun i računski tača. Napominjemo da u tom slučaju ne treba koristiti opciju “Uvezi i sačuvaj xml” koja briše preuzete podatke.

The post Prepisivanje podataka prethodne godine u finansijskim izveštajima appeared first on SOFTEK.

Pogledaćemo primer na slikama ispod:

Pregled EPP sa SEF-a

Pregled EPP iz knjigovodstva

Uočićemo ogromnu razliku na poziciji 1.2.1, gde je u knjigovodstvu mnogo manji iznos Osnovice i PDV u odnosu na portal.

1 KORAK

Preuzeti Analitički pregled faktura sa portala.

2 KORAK

Otvoriti EPP iz knjigovodstva – dugme DODATNE OPCIJE – Uporedni pregled po SEF broju računa. Učitati preuzeti fajl sa portala. Program će izvršiti upoređivanje dokumenata na poziciji 1.2.1 PREMA BROJU RAČUNA. Broj fakture mora biti upisan tačno onako kako piše na SEF-u.

3 KORAK

Program će napraviti izveštaj koji se sastoji iz dva dela. U prvom delu (“Podaci koji postoje u knjigovodstvu, ali ne na SEF”) program pronalazi dokkumenta koja su proknjižena u knjigovodstvo ali se ne nalaze na SEF portalu. U drugom delu (“Podaci koji postoje na SEF, ali ne u knjigovodstvu”) program pronalazi koja dokumenta smo propustili da knjižimo u naše knjigovodstvo.

U ovom primeru, u izveštaju su prikazana dva dokumenta koja postoje na SEF-u ali nisu knjižena u program i to je tačno tolika razlika.

The post Utvrđivanje razlike između SEF-a i knjigovodstva appeared first on SOFTEK.

1 KORAK 

Ulogovati se na aplikaciju ePorezi preko odgovarajućeg sertifikata.

2. KORAK

Odabrati ESF-elektronski servisi za fiskalizaciju.

3. KORAK

Uneti sigurnosni kod sa slike koja Vam se prikaže u tom trenutku.

4. KORAK

Kada pristupite portalu Poreske uprave, OBAVEZNO je promeniti stranicu sa srpskog na engleski jezik (u desnom gornjem uglu).

5. KORAK

Izabrati meni Izveštaji (Reports) – Pretraži račune (Search invoices).

6. KORAK

U filterima posebno izabrati Prodaja-Promet (Sale-Normal), a posebno Refund-Normal (Refundacija-Promet), kao i period za koji izdvajamo dnevne izveštaje.

7. KORAK

Izdvojene račune export-ovati u XML format fajla.

8. KORAK

Sačuvati fajl negde na računar odakle kasnije uvozimo u knjigovodstveni program.

Uvoz preuzetih fajlova u finansijsko knjigovodstvo

1 KORAK

Otvoriti Maloprodaja – knjizenje dnevnih izveštaja – Promet-Prodaja Roba / Promet-Refundacija Roba. Na dugme Opcije izabrati Knjizenje dnevnih iz XML sa eFiskalizacije.

2 KORAK

Izabrati na računaru sačuvani fajl sa Poreske uprave. Pre obrade dnevnih izveštaja program će obavestiti koliko dnevnih izveštaja knjiži za taj period, kao i po završetku obrade te opcije. Nalozi dnevnih izveštaja su automatski proknjizeni u glavnu knjigu, KIR knjigu, Zbirnu evidenciju.

The post Uvoz dnevnih/periodičnih izveštaja u knjigovodstveni program sa Poreske uprave appeared first on SOFTEK.

Prelazni konto 2040999 je zatvoren iz poslovni promena: Dnevni izveštaj (konačni račun sa avansnom uplatom) / Pomoćni račun iz maloprodaje

Pomoćni konto 289xxx koji se koristi pri knjiženju avansnog računa iz maloprodaje se zatvara iz poslovnih promena: Avans Prodaja sa kase / Dnevni izveštaj (konačni račun sa avansnom uplatom).

The post Prikaz finansijskih konta posle knjiženja appeared first on SOFTEK.

Knjiženje konačnog računa iz maloprodaje sastoji se iz dva dela.

PRVI DEO:

Zaduženje kupca za avansni iznos uplate. Kroz meni Maloprodaja – Finansijsko zaduženje – Račun-zaduženje kupca iz maloprodaje.

Ovaj račun u svom knjigovodstvenom nalogu ima samo kupca i prelazni konto 2040999. Ne evidentira se u knjigu ni u POPDV.

DRUGI DEO:

U okviru drugog dela knjiženja, unosimo dnevni pazar sa maloprodajne kase i pritom evidentiramo iznos avansne uplate. U ovom primeru ceo promet sa kase tog dana je avansna uplata. Knjiženje se vrši kroz meni: Maloprodaja – Knjiženje dnevnih izveštaja – Promet Prodaja.

U polju Promet po stopi Đ/E unosimo ukupan pazar (sa avansom), a u polju Plaćeno avansnom unosimo iznos avansne uplate.

U knjigovodstvenom nalogu dodata su dva stava za smanjenje pdv obaveze.

Evidencija u KIR (knjiga izdatih računa).

The post 3. Dnevni izveštaj sa konačnim računom appeared first on SOFTEK.

(Primer avansnog računa izdatog na fiskalnoj kasi)

U knjigovodstvu ćemo taj račun knjižiti kroz meni: Maloprodaja – Knjiženje dnevnih izveštaja – Avans Prodaja.

Prozor popuniti kao Avanspo stopi Đ/E u iznosu avansne uplate.

Nalog za knjiženje:

Evidencija u KIR (knjiga izdatih računa):

The post 2. Knjiženje fiskalnog računa Avans-Prodaja appeared first on SOFTEK.

The post 1. Izvod iz banke appeared first on SOFTEK.

Izabranu poziciju možemo pogledati/promeniti u KIR-u.

The post 1. Promet uz naknadu appeared first on SOFTEK.

U polju SEF za zbirnu evidenciju možemo uneti ručno poziciju npr. 8.2 ili klikom na dugme … izabrati iz šifarnika.

The post 2. Povećanje/smanjenje osnovice odnosno pdv-a appeared first on SOFTEK.

The post 3. Storniranje osnovice/pdv-a appeared first on SOFTEK.