Program za knjigovodstvo - Finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostlaih delova programa:

• Robno knjigovodstvo
• Materijalo knigovodstvo
• Proizvodnja
• Maloprodaja
• Kupci
• Dobavljači
• Osnovna sredstava
• Devizno poslovanje

i sve to kroz mehanizam automatskog kontiranja ovih dokumenata. Postoji mogućnost i direktnog unosa naloga pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama kreirajući tipove naloga.

Finansijsko knjigovodstvo, u sklopu Informacionog sistema obezbeđuje podršku funkcijama: glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova.

Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva. U njemu razlikujemo sljedeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izvještaja.

Osnov celokupnog podsistema je Kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifrarnikom koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje

• Bilans stanja
• Bilans uspeha
• Statistički aneks

na važećim obrascima kao i eksport u xml fajl radi lakšeg povezivanja sa aplikaciom Narodna banka Srbije.

Modul Finansijsko knjigovodstvo omogućava automatski godišnji obračun koji obuhvata:

• automatsko zatvaranje rashoda i prihoda
• obračun dobiti i prenos na račune klase 7
• zaključak aktive i pasive
• automatsko formiranje početnih stanja za novi period

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula Finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija Finansijska operativa / Standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u donjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog nije moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. Sobzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

• datum knjiženja
• datum dokumenta
• datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se šifarnik dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga Dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

• pregled knjiženih naloga
• dnevnik knjiženja
• analitička kartica
• promet - specifikacija konta

Pored ovih knjigovodstvenih izveštaja program IksWin pruža i neke neknjigovodstvene izveštaje.